解決方案以客戶價(jià)值為驅(qū)動(dòng)，融合企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、預(yù)算、資金、核算、稅務(wù)、審計(jì)多個(gè)視角，為企業(yè)提供預(yù)算目標(biāo)調(diào)整工具、控制引擎工具、數(shù)據(jù)分析工具，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)、人力、信息等數(shù)據(jù)價(jià)值的“縱橫貫通”。方案通過銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)V10提供安全、穩(wěn)定、高效的基礎(chǔ)運(yùn)行環(huán)境，結(jié)合東華軟件以全面預(yù)算管理產(chǎn)品為軸的企業(yè)服務(wù)數(shù)字化系列產(chǎn)品，借助分析建模、機(jī)器學(xué)習(xí)、自動(dòng)處理等智能技術(shù)，搭建技術(shù)與業(yè)務(wù)的溝通橋梁，為客戶建立相關(guān)數(shù)字管理模型。推動(dòng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)場景的融合，形成適合企業(yè)自身的智慧型全面預(yù)算管理平臺(tái)。

• 芯片架構(gòu)：兆芯、海光

• 操作系統(tǒng)：銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)V10

• 應(yīng)用軟件：厚盾全面預(yù)算管理軟件V6.0

• 基礎(chǔ)軟件：達(dá)夢數(shù)據(jù)庫V8、華為GaussDB數(shù)據(jù)庫、東方通中間件V7.0、金蝶V9.0、V10、寶蘭德中間件V9.5等

• 基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)依托銀河麒麟操作系統(tǒng)，安全、穩(wěn)定、高效、靈活

• 兼容性強(qiáng)、易于拓展

• 多維多種方式編制建模操作系統(tǒng)

• 靈活多樣智能化預(yù)算編制

• 既精準(zhǔn)又柔性的控制引擎

• 彈性便捷的預(yù)算變更調(diào)整

• 支持形成深度預(yù)算分析結(jié)果

• 靈活自定義的績效考評

• 強(qiáng)大多維的數(shù)據(jù)交換中心

• 豐富完備的基礎(chǔ)信息平臺(tái)

全面預(yù)算管理體系框架

解決方案緊盯戰(zhàn)略、服務(wù)決策、賦能業(yè)務(wù)，構(gòu)建“雙主線”體系，既以戰(zhàn)略為引領(lǐng)關(guān)注企業(yè)發(fā)展方向性和目標(biāo)性，又以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)關(guān)注資源配置的科學(xué)性和合理性；構(gòu)建神經(jīng)中樞形成大小“雙閉環(huán)”，既為企業(yè)發(fā)展把脈護(hù)航，又為關(guān)鍵業(yè)務(wù)把脈賦能，融合戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、資金、核算、稅務(wù)、審計(jì)等多個(gè)視角，借助分析建模、機(jī)器學(xué)習(xí)、自動(dòng)處理等智能技術(shù)，形成自主創(chuàng)新的全面預(yù)算管理平臺(tái)，通過編制建模、預(yù)算編制、控制引擎、變更調(diào)整、預(yù)算分析、績效考評、數(shù)據(jù)中心、智慧平臺(tái)八大功能，幫助企業(yè)持續(xù)提升績效。

解決方案幫助客戶解決集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一戰(zhàn)略目標(biāo)制定、加強(qiáng)集團(tuán)管控、業(yè)務(wù)發(fā)展賦能、深化業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)、動(dòng)態(tài)經(jīng)營監(jiān)測、科學(xué)績效評價(jià)等問題，還有經(jīng)濟(jì)增速放緩后企業(yè)迫切的降本增效需求、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等問題。應(yīng)用場景主要體現(xiàn)在：

• 預(yù)算編制過程和任務(wù)的管理

預(yù)算編制過程可按照行業(yè)板塊、組織機(jī)構(gòu)、預(yù)算內(nèi)容、工作類型進(jìn)行逐層分解，涉及預(yù)算編制階段、編制任務(wù)、編制進(jìn)度、責(zé)任單位、責(zé)任人等。解決方案將這些N上N下的復(fù)雜編制過程結(jié)合項(xiàng)目管理思路，進(jìn)行可視化圖表呈現(xiàn)，便于清晰地跟蹤和組織。

• 預(yù)算編制數(shù)據(jù)基于業(yè)務(wù)自動(dòng)生成

為了更加貼近業(yè)務(wù)實(shí)際，預(yù)算編制的數(shù)據(jù)可通過建立業(yè)務(wù)的模型來驅(qū)動(dòng)計(jì)劃。解決方案將預(yù)算數(shù)據(jù)在實(shí)際的歷史數(shù)據(jù)或基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上按照既定規(guī)則自動(dòng)計(jì)算形成，使預(yù)算“算”出來而非“編”出來。

• 根據(jù)預(yù)算指引和控制業(yè)務(wù)活動(dòng)

企業(yè)需要借助預(yù)算來指引和控制日常各種經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)，但存在各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)偏離既定預(yù)算的情況。解決方案支持按不同責(zé)任主體、業(yè)務(wù)事項(xiàng)、預(yù)算項(xiàng)目，靈活設(shè)置不同控制規(guī)則及規(guī)則的組合，對收入、成本費(fèi)用、采購、投資、資金等各類關(guān)鍵領(lǐng)域提供預(yù)算控制引擎，解決可能的預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行脫節(jié)問題。

• 企業(yè)業(yè)務(wù)變動(dòng)和組織變動(dòng)引起的預(yù)算調(diào)整

企業(yè)經(jīng)營過程中經(jīng)常會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)變動(dòng)或組織變動(dòng)，需要增強(qiáng)企業(yè)預(yù)算管理的靈活性，快速適應(yīng)這些變化。解決方案提供中期預(yù)算調(diào)整、專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整、日常預(yù)算變更等多種預(yù)算變更方式，滿足基準(zhǔn)內(nèi)、基準(zhǔn)外，動(dòng)用預(yù)留預(yù)算、預(yù)算劃轉(zhuǎn)、經(jīng)費(fèi)留用、預(yù)算版本變更等場景在調(diào)整范圍、控制規(guī)則、審批流程上的不同需求。

• 預(yù)算分析及經(jīng)營績效評價(jià)

在對預(yù)算和實(shí)際進(jìn)行對比分析，以找到存在的問題和業(yè)務(wù)改進(jìn)方向時(shí)，解決方案能夠提供專業(yè)、便捷的在線分析建模工具，以所見即所得的方式拖拽進(jìn)行分析模型的建模，將設(shè)計(jì)好的分析報(bào)表及分析圖表任意挑選靈活組合，呈現(xiàn)給有權(quán)限的用戶，并支持看板之間的聯(lián)動(dòng)、跳轉(zhuǎn)、鉆取等。

• 某交通運(yùn)輸企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)

建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目采用國產(chǎn)自主創(chuàng)新路線建設(shè)全面預(yù)算管理平臺(tái)，一期圍繞財(cái)務(wù)預(yù)算完成編制、執(zhí)行控制、調(diào)整和分析的閉環(huán)管理；二期完成生產(chǎn)、收入、變動(dòng)成本等核心業(yè)務(wù)預(yù)算編制及平臺(tái)建設(shè)；三期完成各類業(yè)務(wù)預(yù)算編制，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化；四期以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析、決策層應(yīng)用。

建設(shè)成效：精細(xì)化梳理分清編制責(zé)任、審批責(zé)任、執(zhí)行責(zé)任，助力成本管控及績效分析評價(jià)。每年可降低約500人天體系配置和5000人天的預(yù)算編制工作量。預(yù)算編制周期縮短約兩個(gè)月，可進(jìn)行三上三下的編制過程；構(gòu)建了基礎(chǔ)支撐一體化平臺(tái)和智能經(jīng)營決策平臺(tái)，發(fā)揮管理者和決策者的需求價(jià)值驅(qū)動(dòng)和戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，形成業(yè)財(cái)生態(tài)化信息體系。

• 某金融企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)

建設(shè)內(nèi)容：打造基于銀河麒麟操作系統(tǒng)的預(yù)算管理系統(tǒng)，完成預(yù)算體系梳理、年度預(yù)算編制、網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷管控、集中支付管理、支出合同管理及查詢統(tǒng)計(jì)分析。

建設(shè)成效：在自主創(chuàng)新的安全性和穩(wěn)定性基礎(chǔ)上，有效提高企業(yè)經(jīng)營效率，實(shí)現(xiàn)集約型預(yù)算管理：預(yù)算編制周期由六個(gè)月縮短到四個(gè)月，報(bào)銷周期由兩周內(nèi)縮減到一周內(nèi)，財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)查詢；通過統(tǒng)計(jì)預(yù)算編制情況和合同執(zhí)行情況，為績效考核奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；基于全面預(yù)算管理系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的管理，持續(xù)優(yōu)化管理流程和管理制度，形成了責(zé)任權(quán)利清晰透明的全業(yè)務(wù)覆蓋、全員參與、全過程管控的全面預(yù)算管理體系，倒逼了管理流程優(yōu)化。

• 某金融企業(yè)全面預(yù)算及財(cái)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)系統(tǒng)

建設(shè)內(nèi)容：構(gòu)建基于銀河麒麟操作系統(tǒng)的預(yù)算管理和財(cái)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、合同臺(tái)賬管理、票據(jù)管理、資金管理、稅務(wù)管理、憑證管理、綜合分析等。

建設(shè)成效：通過與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立接口，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)、核算數(shù)據(jù)、票據(jù)信息、稅務(wù)數(shù)據(jù)的加工、存儲(chǔ)及集中管理，形成了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心；通過對接其他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，滿足企業(yè)不同層級決策人員的數(shù)據(jù)分析需求；借助管理駕駛艙，為高層決策者提供直觀的預(yù)算數(shù)據(jù)及實(shí)際數(shù)據(jù)支持，提供了統(tǒng)一的決策中心。